陸傢嘴(600663)公告正文

一、重要提示
1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2、獨立董事黃錫熊先生因個人原因未出席董事會會議。
3、德豪國際上海眾華滬銀會計師事務所為本公司出具瞭標準無保留意見的審計報告。
4、公司負責人楊小明,主管會計工作負責人朱國興,會計機構負責人(會計主管人員)施國華聲明:保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
二、公司基本情況簡介
1、公司法定中文名稱:上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
公司法定中文名稱縮寫:陸傢嘴
公司英文名稱:ShanghaiLujiazuiFinance&TradeZoneDevelopmentCo.,Ltd.
公司英文名稱縮寫:SLDC
2、公司法定代表人:楊小明
3、公司董事會秘書:畢海琳
電話:(021)58878888-650
傳真:(021)58873688
E-mail:hlbi@ljz.com.cn
聯系地址:中國上海市浦東大道981號
4、公司註冊地址:中國上海市浦東大道981號
公司辦公地址:中國上海市浦東大道981號
郵政編碼:200135
公司國際互聯網網址:www.ljz.com.cn
公司電子信箱:invest@ljz.com.cn
5、公司信息披露報紙名稱:上海證券報、香港文匯報
登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址:www.sse.com.cn
公司年度報告備置地點:中國上海市浦東大道981號
6、公司A股上市交易所:上海證券交易所
公司A股簡稱:陸傢嘴
公司A股代碼:600663
公司B股上市交易所:上海證券交易所
公司B股簡稱:陸傢B股
公司B股代碼:900932
7、其他有關資料
公司首次註冊登記日期:1992年8月30日
公司首次註冊登記地點:中國上海市浦東大道981號
公司法人營業執照註冊號:企股滬總字第019040號
公司稅務登記號碼:310046527299021
公司聘請的境內會計師事務所名稱:德豪國際上海眾華滬銀會計師事務所
公司聘請的境內會計師事務所辦公地址:上海延安東路550號海洋大廈12樓
公司聘請的境外會計師事務所名稱:德豪國際上海眾華滬銀會計師事務所
公司聘請的境外會計師事務所辦公地址:上海延安東路550號海洋大廈12樓
三、主要財務數據和指標
(一)本報告期主要財務數據

單位:元幣種:人民幣
項目金額
利潤總額1,350,828,516.98
凈利潤588,476,310.87
扣除非經常性損益後的凈利潤462,379,654.80
主營業務利潤1,415,432,478.15
其他業務利潤7,961,283.24
營業利潤1,174,563,665.33
投資收益175,661,978.10
補貼收入1,090,000.00
營業外收支凈額-487,126.45
經營活動產生的現金流量凈額939,897,124.26
現金及現金等價物凈增加額314,565,181.04

(二)國內外會計準則的差異

單位:千元幣種:人民幣
凈利潤股東權益(不含少數股東權益)
二零零六年二零零五年二零零六年二零零五年
按中國法定財務報表所列報588,476569,9676,737,8136,344,085
攤銷開辦費用之時差
可供出售投資公允價值變動6,049
沖銷未實現銷售土地之利潤11,195-11,195
沖銷附屬公司資產重估的收益
員工及雇員福利金與獎金準備-83,346-36,427-403
將無需支付的應付賬款確認為
121
收入
確認遞延稅項及其他稅項76,88513,93292,92216,944
商譽攤銷的差異1,316
其它174972490
基於上述調整而對少數股東權
-2,283-1,875
益產生之影響
按國際會計準則調整後所列報591,101549,8816,834,5066,350,324

(三)扣除非經常性損益項目和金額

單位:元幣種:人民幣
非經常性損益項目金額
處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損益
156,852,378.41
各種形式的政府補貼1,090,000.00
扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備後的其他各項營業外
-1,056,436.19
收入、支出
以前年度已經計提各項減值準備的轉回29,829,101.64
所得稅影響數-26,705,612.47
少數股東權益影響數-33,912,775.32
合計126,096,656.07

(四)報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標

單位:元幣種:人民幣
本年比上年增
主要會計數據2006年2005年2004年
減(%)
主營業務收入2,857,801,408.531,828,128,329.0256.322,103,570,561.61
利潤總額1,350,828,516.98858,568,857.6157.33682,656,723.75
凈利潤588,476,310.87569,966,625.033.25494,433,251.39
扣除非經常性損益的凈利潤462,379,654.80555,622,282.03-16.78442,515,216.78
每股收益0.320.313.250.26
最新每股收益
減少0.25個百分
凈資產收益率(%)8.738.988.25

扣除非經常性損益的凈利潤為基礎計算減少1.90個百分
6.868.767.38
的凈資產收益率(%)點
扣除非經常性損益後凈利潤為基礎計算減少1.89個百分
7.018.907.63
的加權平均凈資產收益率(%)點
經營活動產生的現金流量凈額939,897,124.26909,298,613.393.37631,496,722.56
每股經營活動產生的現金流量凈額0.500.493.370.34
本年末比上年
2006年末2005年末2004年末
末增減(%)
總資產12,335,599,364.8911,011,288,592.5312.039,546,357,300.14
股東權益(不含少數股東權益)6,737,813,386.266,344,084,836.446.215,996,482,344.99
每股凈資產3.613.406.213.21
調整後的每股凈資產3.573.366.283.17

(五)報告期內股東權益變動情況及變化原因

單位:元幣種:人民幣

股本資本公積盈餘公積法定公益金未分配利潤股東權益合計


初1,867,684,000.001,342,595,974.181,797,401,276.18474,337,318.041,336,403,586.086,344,084,836.44



173,921.43444,942,137.89588,476,310.871,033,592,370.19




474,337,318.04639,863,820.37639,863,820.37



末1,867,684,000.001,342,769,895.612,242,343,414.0701,285,016,076.586,737,813,386.26


報告期內盈餘公積的增加為根據公司章程與股東大會決議在年度稅後利潤提取所致。未分配利潤增加是本年利潤轉入,減少為提取盈餘公積、子公司提取獎福基金與本年度分配現金股利所致。
根據《財政部關於〈公司法〉施行後有關企業財務處理問題的通知》(財企[2006]67號)之規定,公司從2006年1月1日起停止實行公益金制度。報告期年初法定公益金474,337,318.04元全額轉入瞭法定盈餘公積。
四、股本變動及股東情況
(一)股本變動情況
1、股份變動情況表

單位:股
本次變動前本次變動增減(+,-)本次變動後
比例發行新送公積金轉其小比例
數量數量
(%)股股股他計(%)
一、有限售條件股份
1、國傢持股1,067,736,43757.171,067,736,43757.17
2、國有法人持
8,820,0000.478,820,0000.47

3、其他內資持
64,820,1633.4764,820,1633.47

其中:
境內法人持股64,820,1633.4764,820,1633.47
境內自然人持

4、外資持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持

有限售條件股
1,141,376,60061.111,141,376,60061.11
份合計
二、無限售條件流通股份
1、人民幣普通
216,707,40011.6216,707,40011.6

2、境內上市的
509,600,00027.29509,600,00027.29
外資股
3、境外上市的
外資股
4、其他
無限售條件流
726,307,40038.89726,307,40038.89
通股份合計
三、股份總數1,867,684,0001001,867,684,000100

有限售條件股份可上市交易時間

單位:股
限售期滿新增可上有限售條件股無限售條件股份
時間說明
市交易股份數量份數量餘額數量餘額
2007年1月8日73,640,1631,067,736,437726,307,400

2、股票發行與上市情況
(1)前三年歷次股票發行情況
截止本報告期末至前三年,公司未有增發新股、配售股份等股票發行與上市情況。
(2)公司股份總數及結構的變動情況
報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。
(3)現存的內部職工股情況
本報告期末公司無內部職工股。
(二)股東情況
1、股東數量和持股情況

單位:股
報告期末股東總數120,747
前十名股東持股情況
持股比持有有限售條質押或凍結的股份
股東名稱股東性質持股總數年度內增減
例(%)件股份數量數量
上海陸傢嘴(集團)有
國有股東57.171,067,736,4371,067,736,437
限公司(授權經營)
上海國際信托投資有限
其他356,000,16356,000,163
公司
SCBHKA/CGOVERNMENT
OFSINGAPORE
外資股東1.2022,432,39222,432,392未知
INVESTMENT
CORPORATION-A/C"C"
GUOTAIJUNAN
SECURITIES(HONGKONG)外資股東0.7814,660,28610,167,665未知
LIMITED
SCBHKA/CGSICS/A
MONETARYAUTHORITYOF外資股東0.7013,102,42113,102,421未知
SINGAPORE
TOYOSECURITIESASIA
外資股東0.5610,491,669-5,105,952未知
LTD.A/CCLIENT
NAITOSECURITIESCO.,
外資股東0.5510,361,440-3,931,460未知
LTD.
申銀萬國證券股份有限
其他0.478,820,0008,820,000質押
公司
上海陸傢嘴(集團)有
國有股東0.478,820,0008,820,000
限公司
SBCHKA/CCREDIT
AGRICOLEA/C
外資股東0.468,700,0008,700,000未知
COMPAGNIEFINANCIERE
EDMONDDEROTHSCHILD
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數量股份種類
SCBHKA/CGOVERNMENTOFSINGAPORE
22,432,392境內上市外資股
INVESTMENTCORPORATION-A/C"C"
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)
14,660,286境內上市外資股
LIMITED
SCBHKA/CGSICS/AMONETARY
13,102,421境內上市外資股
AUTHORITYOFSINGAPORE
TOYOSECURITIESASIALTD.A/C
10,491,669境內上市外資股
CLIENT
NAITOSECURITIESCO.,LTD.10,361,440境內上市外資股
SBCHKA/CCREDITAGRICOLEA/C
COMPAGNIEFINANCIEREEDMONDDE8,700,000境內上市外資股
ROTHSCHILD
京華山一國際(香港)有限公司8,401,842境內上市外資股
BONJOURCHINAFUND26,617,650境內上市外資股
HTHK-VALUEPARTNERSINTELLIGENT
6,219,448境內上市外資股
FUNDS-CHINABSHAREFUND
CITIBANKNAH.K.S/AGOLDMANSACHS
5,958,358境內上市外資股
INTERNATIONAL
上述股東關聯關系或一致行動關系的上述股東均為境內上市的外資股東,公司未知其是否存在關聯關系或者是否屬
說明於一致行動人。

A股股東73,542戶,B股股東47,205戶。
公司第一大股東上海陸傢嘴(集團)有限公司為國有股東授權經營單位,與公司第九大股東是一致行動人。
前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

單位:股
有限售條件股份可上市交易情況
序持有的有限售
有限售條件股東名稱新增可上市交限售條件
號條件股份數量可上市交易時間
易股份數量
上海陸傢嘴(集團)股權分置改革方案實施之日起3
11,067,736,4372009年1月5日53,386,821
有限公司(授權經營)年內不上市交易。
上海國際信托投資有股權分置改革方案實施之日起1
256,000,1632007年1月8日56,000,163
限公司年內不上市交易。
申銀萬國證券股份有股權分置改革方案實施之日起1
38,820,0002007年1月8日8,820,000
限公司年內不上市交易。
上海陸傢嘴(集團)股權分置改革方案實施之日起1
48,820,0002007年1月8日8,820,000
有限公司年內不上市交易。

2、控股股東及實際控制人簡介
(1)法人控股股東情況
控股股東名稱:上海陸傢嘴(集團)有限公司(授權經營的國有獨資公司)
法人代表:楊小明
註冊資本:1,743,195,704元
成立日期:1990年8月1日
主要經營業務或管理活動:房地產開發經營,市政基礎設施,建設投資,投資咨詢,實體投資,國內貿易(除專項規定),資產管理經營,信息
(2)法人實際控制人情況
實際控制人名稱:上海市國有資產監督管理委員會和上海市浦東新區國有資產管理辦公室
(3)控股股東及實際控制人變更情況
本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。
(4)公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
3、其他持股在百分之十以上的法人股東
截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。
五、董事、監事和高級管理人員
(一)董事、監事、高級管理人員情況

單位:股幣種:人民幣
報告期
內從公
性年任期起始任期終止年初持年末持股份增司領取
姓名職務變動原因
別齡日期日期股數股數減數的報酬
總額(萬
元)
2005年52008年5
楊小明董事長男543,0004,0501,050股改送股0
月30日月29日
董事、總2005年52008年5
朱國興男592,0002,700700股改送股32
經理月30日月29日
2005年52008年5
毛德明董事男560
月30日月29日
2005年52008年5
徐而進董事男390
月30日月29日
2005年52008年5
施國華董事男530
月30日月29日
2005年52008年5
瞿承康董事男500
月30日月29日
獨立董2005年52008年5
姚錫棠男735
事月30日月29日
獨立董2005年52008年5
陸啟耀男605
事月30日月29日
獨立董2005年52008年5
黃錫熊男545
事月30日月29日
監事會2006年62008年5
李南湧男580
主席月22日月29日
監事會2005年52008年5
嚴軍男542,0002,700700股改送股0
副主席月30日月29日
股改送股、二級市場
2005年52008年5
荀九斤監事男521,00012,35011,350購入,其中1100股為0
月30日月29日
B股
2005年52008年5
張振伯監事男6032
月30日月29日
2006年62008年5
陳松監事男3719
月22日月29日
副總經2005年52008年5
孫傢祥男5927
理月30日月29日
副總經2005年52008年5
魏宗斯男6030
理月30日月29日
副總經2005年52008年5
竺傢穎女5326
理月30日月29日
副總經2005年52008年5
朱蔚男5012,48217,3374,855股改送股30
理月30日月29日
蔣平副總經女492005年52008年528
理月30日月29日
2005年52008年5B股,二級市場自行購
畢海琳董秘女3907,0007,00019
月30日月29日入
合計//////258

董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷:
(1)楊小明,2002年至2004年6月任上海金橋(集團)有限公司總經理;現任上海陸傢嘴(集團)有限公司總經理兼黨委書記、本公司董事長。
(2)朱國興,2002年至今任上海陸傢嘴(集團)有限公司黨委副書記、本公司總經理。
(3)毛德明,2002年至2004年12月任上海張江(集團)有限公司副總經理;現任上海陸傢嘴(集團)有限公司副總經理。
(4)徐而進,2002年1月至2005年1月任上海外高橋(集團)有限公司投資管理部副總經理、總經理;現任上海陸傢嘴(集團)有限公司總經理助理。
(5)施國華,2002年至今任上海陸傢嘴(集團)有限公司計劃部經理,現任計財部總經理。
(6)瞿承康,2002年8月至今任上海上投實業投資有限公司副總經理。
(7)姚錫棠,2002年至今任浦東改革發展研究院院長。
(8)陸啟耀,2002年至今任上海中原律師事務所律師。
(9)黃錫熊,2002年至今任上海期貨交易所監察部高級總監。
(10)李南湧,2002年至2005年5月任上海浦東發展(集團)有限公司副總裁;現任上海陸傢嘴(集團)有限公司黨建督察員、監事會主席。
(11)嚴軍,2002年至2005年任上海陸傢嘴(集團)有限公司副總經理;現任上海陸傢嘴(集團)有限公司黨委副書記。
(12)荀九斤,2002年至2004年4月任上海張江(集團)有限公司財務總監;2004年4月至2005年4月任上海金橋(集團)有限公司專職監事;現任上海陸傢嘴(集團)有限公司專職監事。
(13)張振伯,2002年9月至2005年7月任本公司工會主席;現任本公司采購中心主任。
(14)陳松,2002年至2006年6月任公司審計室副主任、主任,現任資產管理部總經理。
(15)孫傢祥,2002年至今任本公司副總經理。
(16)魏宗斯,2002年至今任本公司副總經理。
(17)竺傢穎,2002年至2005年5月任本公司市政建設分公司副經理、租售中心主任;現任本公司副總經理。
(18)朱蔚,2002年至今任本公司副總經理。
(19)蔣平,2002年至今任本公司副總經理。
(20)畢海琳,2002年至2005年5月任本公司投資部副經理、資產管理部副總經理;現任本公司董事會秘書。
(二)在股東單位任職情況

任期起始日任期終止日是否領取報
姓名股東單位名稱擔任的職務
期期酬津貼
上海陸傢嘴(集團)2004年6月1
楊小明總經理、黨委書記否
有限公司日
上海陸傢嘴(集團)黨建督察員、監事2005年5月1
李南湧否
有限公司會主席日
上海陸傢嘴(集團)2001年9月
朱國興黨委副書記否
有限公司11日
上海陸傢嘴(集團)1995年8月
嚴軍黨委副書記否
有限公司10日
毛德明上海陸傢嘴(集團)副總經理2004年12月否
有限公司17日
上海陸傢嘴(集團)2005年2月
徐而進總經理助理否
有限公司28日
上海陸傢嘴(集團)2002年11月
施國華計財部總經理否
有限公司28日
上海陸傢嘴(集團)2004年4月1
荀九斤專職監事否
有限公司日

在其他單位任職情況

是否領取報酬
姓名其他單位名稱擔任的職務任期起始日期任期終止日期
津貼
中衛國脈股份有2005年7月4
徐而進董事否
限公司日

(三)董事、監事、高級管理人員報酬情況
1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序:依照公司章程規定進行。
2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據:按照任職崗位和業績完成情況進行獎懲。
3、不在公司領取報酬津貼的董事監事情況

不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼
楊小明是
毛德明是
徐而進是
施國華是
瞿承康是
李南湧否
嚴軍是
荀九斤否

(四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況
2006年6月22日,公司經2005年度股東大會審議並選舉通過公司第四屆監事會增補2名監事:李南湧先生和陳松先生,其中陳松先生為公司職工監事。
2006年6月22日,公司第四屆監事會第三次會議選舉通過李南湧先生為公司第四屆監事會主席,嚴軍先生為公司第四屆監事會副主席。
(五)公司員工情況
截止報告期末,公司在職員工為164人,需承擔費用的離退休職工為0人員工的結構如下:
1、專業構成情況

專業類別人數
經濟類35
工程類55
會計類23
其他51

2、教育程度情況

教育類別人數
研究生以上25
大學本科62
大學專科及以下77

六、公司治理結構
(一)公司治理的情況
報告期內,公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等法律法規的要求,不斷完善公司法人治理結構,規范公司運作。
報告期內,公司根據中國證監會《上市公司章程指引》、上海證券交易所《股票上市規則》(2006修訂版)等文件的要求和公司實際業務發展的情況,公司修訂瞭《公司章程》,並建立瞭《信息披露管理辦法》、《重大信息內部報告制度》、《投資者關系工作管理制度》和《關於對外擔保行為的規定》。上述制度的修訂和建立,使公司和全體投資者的合法權益得到更好的保護,公司法人治理結構得到進一步完善。
(二)獨立董事履行職責情況
報告期內,公司獨立董事根據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》深入瞭解公司情況,獨立履行職責,參與公司重大經營活動的決策,充分發揮獨立董事作用,並按照有關規定對需要發表獨立意見的事項發表獨立意見。
1、獨立董事參加董事會的出席情況

獨立董事姓名本年應參加董事會次數親自出席(次)委托出席(次)缺席(次)備註
姚錫棠770
陸啟耀770
黃錫熊7610

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

(三)公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況
1、業務方面:公司具有獨立完整的業務及自主經營能力,對控股股東及其關聯企業不存在依賴關系。
2、人員方面:公司的勞動、人事及工資管理與控股股東相獨立。
3、資產方面:公司擁有獨立於控股股東的生產經營系統、房屋所有權、土地使用權等有形和無形資產。
4、機構方面:公司內部管理機構獨立,均由公司直接領導,受公司直接控制,直接對公司負責。
5、財務方面:公司設置獨立的財務部門,建立瞭獨立的會計核算系統和財務管理制度,獨立做出財務決策,不存在控股股東幹預公司資金使用情況,公司獨立開設銀行帳戶,並依法獨立納稅。
(四)高級管理人員的考評及激勵情況
公司高級管理人員對董事會負責,由董事會實施考核評價。根據董事會制定的各項年度經營指標作為考核目標,依照目標責任書的完成情況進行年度考評和激勵。
七、股東大會情況簡介
年度股東大會情況:
公司於2006年6月22日召開2005年度股東大會年度股東大會。決議公告刊登在2006年6月23日的上海證券報、香港文匯報。
八、董事會報告
(一)管理層的討論和分析
1、公司總體經營情況
報告期內,在全體員工的努力下,公司全面完成瞭年初董事會下達的各項經營指標。全年主營業務收入28.58億元,主營業務利潤14.15億元,實現凈利潤5.88億元,比去年有所增長。公司每股收益為0.32元,凈資產收益率達到8.73%;截至2006年12月31日,公司總資產123.36億元,凈資產67.38億元,每股凈資產3.61元。各項業務開展情況如下:
A、房產開發情況:
2006年是公司全面推進主營業務從單純土地開發向土地開發與項目建設並重的戰略轉型的關鍵之年,公司在董事會的領導下,以產品開發為抓手,高度重視產品的策劃、建設、營銷等各個環節,全力以赴加快轉型業務的推進。
(1)竣工項目:公司投資開發的一批臨時性商業建築已如期竣工,建築面積約0.6萬平方米,主要包括世紀大道連廊、小陸傢嘴商業街A塊、B塊、浦東公園A、B、C棟等,其中大部分項目已投入經營。
(2)在建項目:公司2006年新開工項目3個,在建項目8個,總建築面積約為37萬平方米。
(3)前期策劃項目:為保證公司長期發展,形成公司的“項目開發鏈”,公司同步啟動瞭一批後續項目的前期策劃,包括世紀大都會、軟件園10、11號研發樓、SN1地塊、2-11-2B辦公樓、2-9-1辦公及酒店等項目,建築面積將近50萬平方米。
(4)改建項目:公司原有用於出租的經營物業,根據市場需求的變化,公司逐步進行新的用途定位,重新裝修,重新租賃,以提高租賃收益。
B、土地儲備情況:
公司在積極進行主營業務戰略調整的同時,繼續抓緊實施土地的各項前期開發和規劃工作,為公司後續發展創造新的空間,以保證公司的持續發展。
(1)重視“規劃先行”,優化區域規劃
公司上下充分認識規劃對土地開發的重要性,圍繞在陸傢嘴區域建設金融城的需要,圍繞效率效益和土地資源的合理利用,有效開展瞭一系列的規劃優化工作。
(2)抓緊實施開發地塊的動拆遷工作
2006年,公司先後瞭實施2-3、2-4地塊以及世紀大道SN1地塊的動遷工作。
(3)嘗試多途徑獲得新的土地資源
為實現長期穩定發展,針對土地資源銳減的現狀,公司積極嘗試,多渠道進行土地儲備。其中公司完成瞭軟件園區域部分地塊的收購。同時公司積極參加公開市場的土地招拍掛,成功競得金橋鎮108街坊1/1宗商業地塊,該土地面積2.18萬平方米,規劃建築面積約4.36萬平方米。
C、土地批租情況:
2006年公司全年無新批租土地,收取歷年土地批租款項19.3億元,結轉銷售的土地4幅,實現銷售收入8.6億元。
D、房產經營情況:
2006年公司全年實現租賃收入11056萬元。詳見下表:

類別可出租面積(萬平方米)全年租賃收入(萬元)
辦公樓1.61584
研發樓5.204151
酒店3.502081
商鋪2.602249
住宅1.26168
其他4.101823
合計18.2711056

房產銷售方面,公司合並范圍控股公司上海陸傢嘴聯合房地產有限公司本年度實現瞭開發產品陸傢嘴中央公寓銷售收入18.46億元。該公司本年實現利潤47724.07萬元。
E、內部管理
(1)建立經營活動重大事項決策委員會,並制定《經營活動重大事項決策管理辦法》完善公司決策體系,提高公司決策的有效性。
(2)繼續優化公司管理流程,不斷提高工作效率和工作透明度,加強信息溝通。
(3)在實踐中總結經驗,不斷改進工程建設管理中的相關規定。如修訂瞭《工程管理招投標辦法》,並下發《關於進一步加強項目成本管理的決定》,以及在實施一定規模工程項目建設必須聘請各專業顧問單位的規定等。
(4)聘請專業機構對公司運作機制進行全面評估。專業機構在充分調查和研究的基礎上,為公司機構設置和業務運作模式等進一步的優化提出瞭積極的建議。
(5)為適應業務轉型以及未來發展的需要,公司啟動瞭財務信息系統的更新工作。目前已完成成本管理模式、財務信息系統的需求分析、財務報表體系和決策支持系統等方面的工作。
2、公司主營業務及其經營狀況
公司報告期內實現主營業務收入28.58億元,較上年上升瞭56.32%,實現主營業務利潤14.15億元,較上年增長瞭33.70%,實現凈利潤5.88億元,較上年增長瞭3.25%。主營業務收入與主營業務利潤大幅增長的主要來源是公司的控股公司上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司及上海陸傢嘴聯合房地產有限公司本年度土地批租與房產銷售項目實現瞭利潤結算。
A、主營業務的構成情況:

單位:萬元幣種:人民幣
主營業務收主營業務主營業務利
主營業務
分行業主營業務收入主營業務成本入比上年增成本比上潤率比上年
利潤率(%)
減(%)年增減(%)增減(%)
土地使用增加18.49
86,005.1312,554.0485.40-47.76-76.95
權轉讓個百分點
增加20.27自動塔皮機|自動塔皮機械
租賃11,056.115,838.1047.208.08-21.91
個百分點
增加28.45
房產銷售188,718.9097,258.3248.462,277.051,431.53
個百分點

主營業務收入的結構中,房產銷售收入18.87億元,較上年度增長瞭約23倍,占當年主營業務收入總額比例約66%。其中主要是控股公司上海陸傢嘴聯合房地產有限公司中央公寓銷售收入18.46億元。土地使用權轉讓收入為8.60億元,較去年下降瞭約48%。本年度實現租賃收入1.11億元,較上年增長瞭約8%。
B、主營業務分地區情況

單位:元幣種:人民幣
地區主營業務收入主營業務收入比上年增減(%)
上海市2,857,801,408.5356.32

C、主要供應商、客戶情況多功能蛋糕充填機|多功能蛋糕充填機械
本期公司的前五名供應商采購金額合計2.7億元,占采購總額比重15%,本期公司的前五名銷售客戶銷售金額合計15.1億元,占銷售比重53%.
D、報告期公司資產構成同比發生重大變動的說明
(1)總資產變動情況:蛋撻皮成型機|蛋撻皮成型機械
本年度末公司合並報表的總資產為123.36億元,比上年同期增加13.24億元,增幅為12.03%。其中流動資產增長10.67億元,主要增減變動項目為:貨幣資金增加3.15億元,主要來源是經營活動的現金流入。預付帳款減少瞭1.04億元,主要原因是群工廠房項目從預付款轉為在建項目開發成本1.35億元。存貨增加瞭8.54億元,主要是公司各建設項目的投入。長期投資較去年同期增加2.32億元,增長幅度為58.61%。主要是增加投資上海浦東嘉裡城房地產有限公司2.61億元。其他長期資產本年度增加瞭0.42億元,主要原因為本年度轉入瞭軟件園5號樓、陸傢嘴花園二期商鋪等出租物業的成本。
(2)負債變動情況:
本年度末公司合並報表的負債總額為46.25億元,比上年同期增加6.04億元,增幅為15.02%。其中流動負債增加6.10億元,主要增減變動項目為:一年內到期的長期借款減少0.4億元,為本年度子公司歸還銀行借款所致。土地使用權轉讓與房產銷售的現金流入使預收款凈增加2.63億元。應付帳款增加瞭2.38億元,主要原因是計入瞭公司外購動遷房源的應付款項與子公司房產建設項目的應付工程款項。
(3)股東權益變化情況:
本年度末公司合並報表股東權益合計為67.38億元,比上年同期增加3.94億元,增加因素主要是當年利潤積累,減少因素主要是當年實施2005年度現金紅利分配。
E、報告期公司主要財務數據同比發生重大變動的說明
本年度主營業務收入與成本的規模同比有較大增長,主要因素是控股的上海陸傢嘴聯合房地產有限公司本年結算瞭開發項目陸傢嘴中央公寓的銷售利潤。本年度營業費用增長1384萬元,增長瞭1.05倍,新增的費用主要為陸傢嘴中央公寓的銷售費用。報告期投資收益為1.76億元,主要因素是確認瞭強生控股、錦江酒店與浦發銀行三項股權轉讓收益1.78億元。
F、報告期公司現金流量構成情況、同比發生重大變動的情況及與報告期凈利潤發生重大差異的原因本年度內公司現金流量的凈額為3.15億元,現金總流入為33.48億元,現金總流出為30.33億元。其中經營活動現金流量的凈額9.40億元,投資性活動現金流量的凈額-2.77億元,籌資活動現金流量的凈額為-3.45億元,匯率變動的影響為-0.03億元。
公司年度現金凈流入低於報告期凈利潤,導致兩者差異的主要因素為:資金收入方面,由於會計利潤的確認嚴格的要求,現金流入與利潤結算確認的時點不同步所造成。成本支出方面,本年度經營活動現金流出為23.4億元,高於去年同期之14.4億元水平,由於公司有大量項目處於建設期,資金支出反映為資產增加而並不反映為當期的成本費用。本年度合並報表紅利分配現金流出金額為3.06億元,不體現為當期損益,本年度投資支付的現金達2.83億元,不體現為當期損益。
G、主要控股公司及參股公司的經營情況及業績分析
(1)主要控股公司及參股公司的經營情況及業績

單位:萬元幣種:人民幣
業務
公司名稱主要產品或服務註冊資本資產規模凈利潤
性質
上海陸傢嘴金融貿
房地成片土地開發,
易區聯合發展有限
產房地產開發經營
公司52,732.82310,122.0482,860.68
上海陸傢嘴城建開房地
正在歇業清理
發有限公司產1,000.003,916.66173.74
上海陸傢嘴聯合房房地房地產開發及經
地產有限公司產營9,000.0036,409.8747,724.07
上海浦東陸傢嘴軟
房地軟件園管理、物
件產業發展有限公
產業管理
司1,000.002,404.72-9.10
上海陸傢嘴房產開房地
正在歇業清理
發有限公司產3,000.004,476.4819.31
上海陸傢嘴開發大房地批租地塊內商辦
廈有限公司產綜合樓開發經營28,829.4928,744.13-3.06
天津陸興房地產開房地房地產開發及經
發有限公司產營1,000.001,007.28-0.27

(2)單個控股子公司的凈利潤或單個參股公司的投資收益對公司凈利潤影響達到10%以上:

單位:萬元幣種:人民幣
貢獻的投資
主營業務收主營業務利對合並凈利潤收益占上市
公司名稱凈利潤
入潤的貢獻公司凈利潤
的比重(%)
上海陸傢嘴金融貿易
區聯合發展有限公司66,847.9256,218.5982,860.6841,016.0469.70
上海陸傢嘴聯合房地
產有限公司184,623.7359,545.4347,724.07

(3)單個控股子公司或參股公司的經營業績同比出現大幅波動,且對公司合並經營業績造成重大影響的情況說明及變動原因分析:
本報告期內,公司控股的子公司上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司實現主營業務利潤達5.62億元,確認對浦發銀行股權轉讓收益1.00億元,同時,該公司控股的上海陸傢嘴聯合房地產有限公司本年度陸傢嘴中央公寓項目實現18.46億元銷售收入,實現利潤4.77億元,按權益法對該公司貢獻投資收益2.86億元,加減其他收入與成本費用後,上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司本年實現利潤達8.29億元,貢獻瞭上市公司本年度利潤比重高達69.7%。
註:由於上海陸傢嘴金融貿易區聯合發展有限公司對上海陸傢嘴聯合房地產有限公司控股60%,後者對上市公司的利潤貢獻已經通過上市公司享有前者的投資收益反映出來,故上表中對後者不重復計算對上市公司的利潤貢獻。
3、對公司未來的展望
A、2007公司面臨的經營環境
隨著中國加入WTO過渡期的結束,金融市場全面對外開放,中國經濟的持續高速發展,都為上海吸引跨國金融機構入駐提供瞭宏觀經濟基礎。2006年末上海市政府明確建設上海國際金融中心是一項具有全局意義的國傢戰略,要堅定不移地大力推進上海國際金融中心建設。並提出瞭“一個聚焦”,即聚焦陸傢嘴金融貿易區;“四個重點”,即做深金融市場、做強金融機構、優化金融環境、聚焦金融人才的具體方針。陸傢嘴金融貿易區將面臨新一輪的深度開發和建設,為公司的主營業務轉型和未來的發展創造瞭良好的外部條件。
B、2007年公司的經營計劃
面臨新的歷史機遇,2007年公司工作的指導思想是:緊緊圍繞“金融城”建設和區域和諧發展這一戰略中心不動搖,妥善處理好區域和諧發展、公司主營業務戰略調整和核心競爭力提高三者之間關系,集中公司的人力、物力和財力,實施攻堅開發,完善區域整體規劃,優化區域投資環境,抓緊做好已開工項目的後繼建設、管理和招商工作,有步驟地規劃待開工項目前期開發工作,不斷拓展“金融城”現有規模,實現區域和公司的穩步發展。
2007年的公司工作計劃如下:
(1)房產開發建設:
確保軟件園7、8號研發樓、陸傢嘴1885、陸傢嘴96廣場等項目如期竣工;推進軟件園9號樓、渣打銀行大廈、東和花園、東銀公寓、陸傢嘴金融中心大廈、鉆石大廈等在建項目按進度施工;力爭世紀大都會、2-11-2B辦公樓、2-9-1辦公及酒店、軟件園10號研發樓等項目開工建設;有序策劃世紀大道SN1地塊、軟件園11、12號研發樓、天津小夥巷項目、金橋鎮項目的前期準備工作。
(2)土地開發經營:
全年爭取完成1-2幅的土地轉讓,力爭完成土地批租合同預收款18.54億元。繼續大力推進公司土地的動遷工作。加強土地前期規劃的編制工作,改變區域規劃僅限於“平面開發”的現狀,逐步推進區域的“整體開發”、“系統開發”、“綜合開發”和“立體開發”,最大限度地提升金融城未來的城市空間。
(3)資源儲備:
積極進行土地資源以及其他優質資源的儲備,公司將加大信息收集力度,尋找合適的土地並積極參與土地市場的公開招拍掛;嘗試“司司聯動”的方式,共同開發項目;拓寬視野,將優質的樓宇也納入公司市場化收購的范圍,為公司未來的發展創造新的空間、積累新的資源。
(4)內部綜合管理
a)豐富項目開發層次,創新項目開發機制,解決項目開發力量緊缺的瓶頸。
b)繼續優化企業各項管理工作,進一步提高工作效率。
c)抓緊公司財務信息系統的更新,完成財務軟件的全面升級,為公司管理提供基礎數據,使得管理更加科學化。
d)探索公司人力資源的優化再配置,繼續完善公司事業部的管理體制,以適應公司業務發展的需要,並最大程度的提升企業效益。
e)繼續完善公司的內控制度,建立有效的內審機制,防范管理風險。
C、2007年公司資金支出和資金來源情況
公司預計2007年內總資金支出約32.6億元,公司上述支出資金的來源主要為當年度營業收入現金回籠及賬面銀行存款結餘。目前公司暫無銀行貸款,近期也沒有進行資本融資的計劃。
D、風險提示
公司的項目建設已經全面鋪開,鑒於項目本身的建設期,以及竣工後招商及市場培育情況的不確定性,因此在近幾年主營業務轉型的過渡期,公司經營情況會存在如下風險:
(1)公司現有的土地資源中尚有部分地塊尚未完成動遷,主要是世紀大道地塊和小陸傢嘴N3地塊。這些地塊都處於城市中心區域,其中大部分居民樓為獨立成套多層建築。近年來土地開發動遷成本不斷上升,已超過公司在土地購入時預估的土地開發成本。為防范風險,公司已根據實際情況對土地開發成本進行瞭相應的調整,並按照成本與可變現凈值孰低的原則對相關土地資產計提瞭跌價準備。
(2)未來數年公司主營業務收入中來自土地批租收入預計會快速下降,從而影響公司的利潤。目前,公司已著重開拓房產業務,努力提高主營業務中來自房產經營的收入,提高公司房產產品的盈利能力,防范上述風險。
(3)國傢稅務總局於2006年12月28日發佈瞭《國傢稅務總局關於房地產開發企業土地增值稅清算管理有關問題的通知》(國稅發[2006]187號),土地增值稅清算可能會增加公司的稅務成本,對公司業績產生一定影響。報告期內公司已按稅務管理部門的規定計提瞭相應的土地增值稅,由於上海市相應的具體清算管理辦法尚未發佈,目前尚無法準確界定清算土地增值稅後對公司未來業績的影響程度。
E、執行新企業會計準則後,公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況
(1)由於資產、負債的的帳面價值與計稅基礎存在差異而確認遞延所得稅資產或負債的因素將使公司2006年末凈資產(不含少數股東權益,下同)調增9104.70萬元。
(2)公司長期投資中部分股票投資為上市公司股票,截至2006年末,公司持有的申能股份112萬股為流通股,公允價值可以可靠計量,公司擬將其歸類為可供出售金融資產,此項會計調整將使公司2006年底凈資產增加604.94萬元。公司2007年度還有部分法人股可以上市流通,公司將以公允價值為計帳基礎對其計量而可能調增公司的凈資產。
(3)公司將對持有的投資性房地產以成本模式進行後續計量,此項政策對公司的凈資產與利潤基本無影響。
(4)綜合以上影響因素,並相應調整有關利潤分配項目,公司2006年末的凈資產將凈增9669.37萬元。
(二)公司投資情況
1、至本報告期,公司開工建設房產項目共11個,累計建築面積約為37萬平方米。
(1)陸傢嘴金融中心大廈項目:甲級辦公樓,地上建築面積4.6萬平方米,完成地下第二道支撐工程,預計2009年竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為2792.27萬元。
(2)陸傢嘴渣打銀行大廈項目(原開發大廈):甲級辦公樓,地上建築面積4.4萬平方米,完成結構封頂,預計2008年初可竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為10904.5萬元。
(3)鉆石大廈項目#:甲級辦公樓,地上建築面積3.6萬平方米,於2006年4月29日正式開工打樁,年底已完成瞭挖土及墊土的工程,預計2009年竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為2441.61萬元。
(4)軟件園7號樓項目#:研發樓,地上建築面積1.2萬平方米,完成單體建築,正在實施配套工程,預計2007年初竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為4071.16萬元。
(5)軟件園8號樓項目:研發樓,地上建築面積2.97萬平方米,完成結構封頂,預計2007年竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為5773.88萬元。
(6)軟件園9號樓項目:研發樓,地上建築面積3.3萬平方米,已施工至地上3層,預計2008年竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為2636.05萬元。
(7)陸傢嘴96廣場項目#:商業建築,地上建築面積2.9萬平方米,已完成地下二層結構施工,爭取2007年底竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為6437.39萬元。
(8)金楊商業中心項目:商業建築,地上建築面積0.6萬平方米,因建築環境影響,項目已暫停施工。該項目建設費用期末帳面餘額為617.49萬元。
(9)陸傢嘴1885文化休閑中心項目:商業建築,地上建築面積0.83萬平方米,於2006年4月份開工建設,完成地下結構施工,預計2007年竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為1882.6萬元。
(10)東和公寓(東和花苑高檔國際社區項目):公寓,地上建築面積8.4萬平方米,完成地下室混凝土澆註,預計08年底竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為2268.88萬元。
(11)東銀公寓(陸傢嘴花園三期住宅項目):公寓,地上建築面積4.2萬平方米,於2006年3月31日正式開工打樁,完成樁基工程,預計2008年底竣工。該項目建設費用期末帳面餘額為1015.16萬元。
註:項目名稱後帶“#”為控股公司陸傢嘴聯合發展公司的項目
2、本報告期內,公司對外投資額為26,135.37萬元,比上年增加24,135.37萬元,增加的比例為1,206.77%。(1)與上海陸傢嘴(集團)有限公司共同投資設立陸傢嘴商務服務有限公司,將經營小額外幣兌換業務,註冊資金100萬,雙方的投資比例各為50%,目前正在申辦外匯業務許可證。
(2)2005年公司與嘉裡建設、香格裡拉亞洲有限公司等合作共同設立上海浦東嘉裡城房地產有限公司,我公司投資比例占20%,2006年公司正式註資3264萬美元,計2.61億元人民幣。
另,為符合註冊資金須達到總投資的35%房地產企業方可向銀行貸款的規定,該公司各方股東同意對該公司進行增資,公司將按20%的投資比例增資163.2萬美元。目前正在辦理增資手續。

被投資的公司情況
被投資的公司名稱主要經營活動占被投資公司權益的比例(%)備註
上海陸傢嘴商務服務有
外幣兌換50
限公司
上海浦東嘉裡城房地產房地產開發、酒店
20
有限公司經營

3、募集資金使用情況
報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
(三)公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響
報告期內,公司無會計政策、會計估計變更或重大會計差錯。
(四)董事會日常工作情況
1、董事會會議情況及決議內容
(1)公司於2006年3月10日召開第四屆第五次董事會會議董事會會議,決議公告刊登在2006年3月14日的上海證券報、香港文匯報。
(2)公司於2006年4月21日召開第四屆第六次董事會會議董事會會議,決議公告刊登在2006年4月25日的上海證券報、香港文匯報。
(3)公司於2006年5月19日召開第四屆第七次董事會會議董事會會議,決議公告刊登在2006年5月20日的上海證券報、香港文匯報。
(4)公司於2006年8月23日召開第四屆第八次董事會會議董事會會議,審議通過公司2006年中期報告,審議通過公司董事、監事、高級管理人員持有本公司股份的有關規定。
(5)公司於2006年10月25日召開第四屆第九次董事會會議董事會會議,決議公告刊登在2006年10月27日的上海證券報、香港文匯報。
(6)公司於2006年11月20日召開第四屆第十次董事會會議董事會會議,審議通過向上海浦東嘉裡城房地產增資163.2萬美元的議
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